有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

【提出】
2020/03/09 9:19
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券グローバル・フィンテック株式マザーファンド55,832,351,8261.8393102,693,588,4971.9159106,969,202,86398.78


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.78
合 計98.78

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