剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,297,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,900,456
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,900,456
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,449,830
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,449,830
分配金	18,271,880
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,549,135

2018/07/05 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1特定期間自 平成29年10月 6日至 平成30年 4 月 5日

1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用1,517,910円なお、本ファンドの主要な投資対象である親投資信託「ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の運用の指図に係る権限の一部を委託しており、当該マザーファンドに係る費用のうち、本ファンドが負担している金額を記載しております。

2.分配金の計算過程(自平成29年 10月6日 至平成30年1月5日)計算期間末日における費用控除後の配当等収益(3,747,205円)(親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、本ファンドに帰属すべき金額500,255円を含みます。)費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(55,415,011円)、収益調整金(8,767,863円)、及び分配準備積立金(0円)より、分配対象収益は67,930,079円(1万口当たり743.54円)となり、当ファンドの分配方針に則り、1万口当たり200円の分配を行っております。(自平成30年1月6日 至平成30年4月5日)計算期間末日における費用控除後の配当等収益(3,427,342円)(親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、本ファンドに帰属すべき金額1,523,762円を含みます。)費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,762,809円)、及び分配準備積立金(33,995,364円)より、分配対象収益は42,185,515円(1万口当たり492.85円)でありますが、基準価額水準と市場動向等を勘案して、分配はしておりません。

3.追加情報平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

2018/07/05 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	909,254	1,315,376
利益剰余金合計	939,266	1,345,388

2018/07/05 9:02

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,805,458,988
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,576,040,310

注記表

2018/07/05 9:02