有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | SBIボンド スリランカ短期国債ファンド(適格機関投資家専用) | 187,194,129 | 182,458,117 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 187,194,129 | 182,458,117 | ||
| 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 87,853,742 | 193,691,144 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 87,853,742 | 193,691,144 | ||
| 合計 | 275,047,871 | 376,149,261 | ||
| (注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
| 本報告書の開示対象であるファンド(SBIインド・スリランカ・バランス・ファンド(年4回決算型))は「ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2021年4月5日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2021年 4月 5日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 73,888,249 |
| コール・ローン | 2,890 |
| 株式 | 3,390,847,899 |
| 未収配当金 | 690,523 |
| 流動資産合計 | 3,465,429,561 |
| 資産合計 | 3,465,429,561 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,571,837,071 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,893,592,490 |
| 元本等合計 | 3,465,429,561 |
| 純資産合計 | 3,465,429,561 |
| 負債純資産合計 | 3,465,429,561 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 2021年 4月 5日現在 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の日の最終相場によっております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 株式の配当落ち日において、その予想配当金額を計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。 | |
| 5.その他 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2021年 4月 5日現在 | |
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 1,571,837,071口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 2.2047円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (22,047円) | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年 10月 6日 至 2021年4月 5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール･ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、主に為替変動リスクを回避すること等を目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 |
| ①市場リスクの管理 | |
| 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 | |
| ②信用リスクの管理 | |
| 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 | |
| ③流動性リスクの管理 | |
| 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 2021年 4月 5日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | 株式 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| 上記以外の金融商品 | |
| これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.金融債権及び満期のある有価証券の計算日後の償還予定額 | 金銭債権 全額が1年以内に償還されます。 有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの 該当事項はありません。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2021年 4月 5日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 1,280,551,849 |
| 合計 | 1,280,551,849 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 2020年10月 6日 至 2021年 4月 5日 |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本額の変動 |
| 項目 | 自 2020年10月 6日 至 2021年 4月 5日 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 1,696,133,460円 |
| 期中追加設定元本額 | 8,620,289円 |
| 期中一部解約元本額 | 132,916,678円 |
| 期末元本額 | 1,571,837,071円 |
| 元本の内訳※ | |
| SBIインド&ベトナム株ファンド | 1,483,983,329円 |
| SBIインド・スリランカ・バランス・ファンド(年4回決算型) | 87,853,742円 |
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| インドルピー | BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD | 85,000 | 437.40 | 37,179,000.00 | |
| GREAT EASTERN SHIPPING CO | 90,536 | 315.10 | 28,527,893.60 | ||
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 62,100 | 2,021.70 | 125,547,570.00 | ||
| HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | 179,000 | 350.15 | 62,676,850.00 | ||
| JK CEMENT LTD | 14,571 | 2,919.60 | 42,541,491.60 | ||
| SHREE CEMENT LIMITED | 1,900 | 29,977.75 | 56,957,725.00 | ||
| STAR CEMENT LTD | 269,044 | 99.05 | 26,648,808.20 | ||
| TATA STEEL LIMITED | 65,000 | 863.05 | 56,098,250.00 | ||
| ULTRATECH CEMENT LTD | 7,200 | 6,898.45 | 49,668,840.00 | ||
| ABB LTD INDIA | 19,000 | 1,397.50 | 26,552,500.00 | ||
| CUMMINS INDIA LTD | 29,000 | 895.80 | 25,978,200.00 | ||
| GRINDWELL NORTON LTD | 27,500 | 934.40 | 25,696,000.00 | ||
| SCHAEFFLER INDIA LIMITED | 4,700 | 5,491.85 | 25,811,695.00 | ||
| SKF INDIA LTD | 11,501 | 2,220.65 | 25,539,695.65 | ||
| TIMKEN INDIA LIMITED | 22,400 | 1,311.50 | 29,377,600.00 | ||
| TRIVENI TURBINE LTD | 205,639 | 101.75 | 20,923,768.25 | ||
| TEAMLEASE SERVICES LIMITED | 7,400 | 3,772.60 | 27,917,240.00 | ||
| ASHOK LEYLAND LIMITED | 200,000 | 118.15 | 23,630,000.00 | ||
| BHARAT FORGE LTD | 50,000 | 613.35 | 30,667,500.00 | ||
| ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD | 17,634 | 1,440.75 | 25,406,185.50 | ||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 9,500 | 6,922.60 | 65,764,700.00 | ||
| SUNDRAM FASTENERS LTD | 45,050 | 798.20 | 35,958,910.00 | ||
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT | 32,000 | 1,198.35 | 38,347,200.00 | ||
| TVS MOTOR COMPANY LTD | 49,000 | 589.20 | 28,870,800.00 | ||
| PAGE INDUSTRIES LTD | 1,350 | 30,197.60 | 40,766,760.00 | ||
| CHALET HOTELS LTD | 63,000 | 152.70 | 9,620,100.00 | ||
| INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED | 143,000 | 112.10 | 16,030,300.00 | ||
| LEMON TREE HOTELS LTD | 367,453 | 37.80 | 13,889,723.40 | ||
| ITC LTD | 250,000 | 220.05 | 55,012,500.00 | ||
| ZYDUS WELLNESS LTD | 12,000 | 1,985.00 | 23,820,000.00 | ||
| CIPLA LTD | 39,000 | 818.30 | 31,913,700.00 | ||
| AXIS BANK LIMITED | 160,200 | 713.00 | 114,222,600.00 | ||
| HDFC BANK LIMITED | 25,596 | 1,486.75 | 38,054,853.00 | ||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 28,800 | 2,531.45 | 72,905,760.00 | ||
| ICICI BANK LTD | 305,400 | 594.40 | 181,529,760.00 | ||
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 21,100 | 1,804.55 | 38,076,005.00 | ||
| STATE BANK OF INDIA | 237,000 | 370.65 | 87,844,050.00 | ||
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 75,000 | 562.50 | 42,187,500.00 | ||
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 8,900 | 2,963.35 | 26,373,815.00 | ||
| MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD | 220,400 | 204.30 | 45,027,720.00 | ||
| MULTI COMMODITY EXCH INDIA | 9,600 | 1,518.05 | 14,573,280.00 | ||
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY | 20,000 | 1,437.60 | 28,752,000.00 | ||
| ASHIANA HOUSING LTD | 200,000 | 128.40 | 25,680,000.00 | ||
| GODREJ PROPERTIES LTD | 17,500 | 1,391.35 | 24,348,625.00 | ||
| PHOENIX MILLS LTD | 30,000 | 767.85 | 23,035,500.00 | ||
| INFOSYS LIMITED | 125,578 | 1,385.30 | 173,963,203.40 | ||
| TATA CONSULTANCY SVS LTD | 26,246 | 3,165.90 | 83,092,211.40 | ||
| L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD | 11,000 | 2,720.60 | 29,926,600.00 | ||
| BHARTI AIRTEL LIMITED | 91,947 | 520.80 | 47,885,997.60 | ||
| インドルピー 小計 | 3,994,745 | 2,230,820,986.60 | |||
| (3,390,847,899) | |||||
| 合 計 | 3,994,745 | 3,390,847,899 | |||
| (3,390,847,899) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 (注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| インドルピー | 株式 | 49銘柄 | 97.8% | 100.0% |
| (注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。 |
該当事項はありません 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
