有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
①【純資産の推移】
| 2021年 4月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 4月 5日) | 816,383,187 | 816,383,187 | 0.9538 | 0.9538 |
| 第2特定期間末 | (2018年10月 5日) | 677,128,167 | 677,128,167 | 0.9180 | 0.9180 |
| 第3特定期間末 | (2019年 4月 5日) | 648,932,519 | 648,932,519 | 0.9927 | 0.9927 |
| 第4特定期間末 | (2019年10月 7日) | 549,716,892 | 549,716,892 | 0.9228 | 0.9228 |
| 第5特定期間末 | (2020年 4月 6日) | 356,984,331 | 356,984,331 | 0.7521 | 0.7521 |
| 第6特定期間末 | (2020年10月 5日) | 428,498,167 | 428,498,167 | 0.9375 | 0.9375 |
| 第7特定期間末 | (2021年 4月 5日) | 396,371,876 | 396,371,876 | 1.2092 | 1.2092 |
| 2020年 4月末日 | 383,293,170 | ― | 0.8047 | ― | |
| 5月末日 | 390,112,535 | ― | 0.8174 | ― | |
| 6月末日 | 413,700,169 | ― | 0.8727 | ― | |
| 7月末日 | 426,226,525 | ― | 0.9120 | ― | |
| 8月末日 | 453,368,228 | ― | 0.9808 | ― | |
| 9月末日 | 427,526,072 | ― | 0.9375 | ― | |
| 10月末日 | 397,942,159 | ― | 0.8939 | ― | |
| 11月末日 | 432,757,717 | ― | 0.9942 | ― | |
| 12月末日 | 420,516,694 | ― | 1.0237 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 386,680,649 | ― | 1.0633 | ― | |
| 2月末日 | 387,558,516 | ― | 1.1304 | ― | |
| 3月末日 | 392,467,601 | ― | 1.2003 | ― | |
| 4月末日 | 381,046,663 | ― | 1.1835 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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