	第2期中間計算期間自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日	第3期中間計算期間自令和 1年 9月18日至令和 2年 3月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△107,135	△159,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,083,350	42,966,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	884,288	36,005,881
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	884,288	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	36,005,881
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,560,215	5,718,191
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,718,191
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,560,215	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△424,401	△65,220,490

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計	8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金	284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金	60,000	60,000
別途積立金	1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金	26,561,078	21,255,054
利益剰余金合計	28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
元本	66,708,868,107	67,307,459,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,462,360,802	69,179,845,086

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
元本	50,965,014,742	56,948,696,818
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,242,068,410	103,229,069,138

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
元本	5,806,463,130	6,060,618,988
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,712,288,876	75,756,690

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
元本	3,000,687,352	2,415,356,232
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,645,766,659	2,142,646,835

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
元本	2,518,654,861	3,063,238,008
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,096,102,520	1,655,080,766

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
元本	111,291,274,213	102,595,681,017
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,362,387,030	29,623,753,339

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
元本	85,315,961,664	87,269,686,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,750,646,301	71,752,587,673

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
元本	17,958,175,971	16,759,184,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,467,745,115	8,571,043,998

注記表

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