三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,891,875 | 1,073,587 |
| コール・ローン | 55,679,071 | 70,088,992 |
| 投資証券 | 31,620,878 | 43,588,566 |
| 親投資信託受益証券 | 3,136,841,464 | 4,376,690,658 |
| 流動資産計 | 3,226,033,288 | 4,491,441,803 |
| 資産の部合計 | 3,226,033,288 | 4,491,441,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 995,773 | － |
| 未払解約金 | 11,282,503 | 8,677,923 |
| 未払受託者報酬 | 427,784 | 627,888 |
| 未払委託者報酬 | 12,120,451 | 17,790,142 |
| 未払利息 | 133 | 155 |
| その他未払費用 | 86,331 | 125,522 |
| 流動負債計 | 24,912,975 | 27,221,630 |
| 負債の部合計 | 24,912,975 | 27,221,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,092,365,397 | 4,179,586,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,754,916 | 284,633,544 |
| 元本等合計 | 3,201,120,313 | 4,464,220,173 |
| 純資産の部合計 | 3,201,120,313 | 4,464,220,173 |
| 負債・純資産合計 | 3,226,033,288 | 4,491,441,803 |
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