純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第4期(2021年9月15日現在)	第5期中間計算期間(2022年3月15日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	5,474,513,206口	6,696,428,566口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0987円(1万口当たりの純資産額10,987円)	1口当たり純資産額 1.0467円(1万口当たりの純資産額10,467円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/06/09 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	718	9,508,835
単位型株式投資信託	100	510,688
追加型公社債投資信託	1	26,282
単位型公社債投資信託	188	377,967
合 計	1,007	10,423,774

2022/06/09 9:02

#3 収益率の推移（連結）

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,091,419,371	2.44
合計(純資産総額)		208,927,085,651	100.00

その他以下の取引を行っております。

2022/06/09 9:02

#4 投資状況（連結）

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2022年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	104,765,114	1.44
合計(純資産総額)		7,308,344,308	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2022/06/09 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/06/09 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)2022/06/09 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/06/09 9:02