(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券※1(以下「REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象※2とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。なお、主としてつみたて投資※3によって取得される資金の運用を行なうためのファンドです。

2025/09/26 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/26 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/09/26 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/09/26 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.242%(税抜年0.22%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2025/09/26 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2017年9月19日設定)。2025/09/26 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/26 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村6資産均等バランス

2025/09/26 9:01

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/09/26 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/26 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月27日	有価証券届出書
2024年 9月27日	有価証券報告書
2025年 3月28日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 3月28日	半期報告書

2025/09/26 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村6資産均等バランス

2025/09/26 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2025/09/26 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/09/26 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/09/26 9:01

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/09/26 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村6資産均等バランス
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。2025/09/26 9:01

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。

2025/09/26 9:01

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限の④及び⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/09/26 9:01

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本(「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2025/09/26 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村6資産均等バランス

2025/09/26 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村6資産均等バランス

2025/09/26 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/09/26 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2025/09/26 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日	第8期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日
営業収益
受取利息	33,867	514,235
有価証券売買等損益	11,358,651,368	1,688,951,114
営業収益合計	11,358,685,235	1,689,465,349
営業費用
支払利息	17,458	-
受託者報酬	15,404,106	21,966,990
委託者報酬	154,040,976	219,669,801
その他費用	2,310,495	3,294,921
営業費用合計	171,773,035	244,931,712
営業利益又は営業損失(△)	11,186,912,200	1,444,533,637
経常利益又は経常損失(△)	11,186,912,200	1,444,533,637
当期純利益又は当期純損失(△)	11,186,912,200	1,444,533,637
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	343,416,407	△114,208,638
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,930,354,671	35,595,087,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,589,386,670	12,154,633,699
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,589,386,670	12,154,633,699
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,768,149,622	2,852,311,279
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,768,149,622	2,852,311,279
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,595,087,512	46,456,152,207

2025/09/26 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/09/26 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/09/26 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2025/09/26 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/26 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2025/09/26 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2025/09/26 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村6資産均等バランス

2025/09/26 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村6資産均等バランス
e border="0">2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	119,400,723,020	円
Ⅱ 負債総額	101,892,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,298,830,614	円
Ⅳ 発行済口数	69,243,764,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7229	円

e border="0">Ⅰ 資産総額119,400,723,020円Ⅱ 負債総額101,892,406円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,298,830,614円Ⅳ 発行済口数69,243,764,534口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7229円(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

2025/09/26 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/09/26 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村6資産均等バランス

2025/09/26 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2025/09/26 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/09/26 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

2025/09/26 9:01

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/09/26 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/09/26 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/09/26 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="889" alt="">2025/09/26 9:01

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,330,797,347
国債証券	981,079,619,300
地方債証券	61,520,548,354
特殊債券	67,453,249,872
社債券	54,517,105,900
未収利息	2,188,027,408
前払費用	144,625,550
流動資産合計	1,173,233,973,731
資産合計	1,173,233,973,731
負債の部
流動負債
未払金	2,198,220,000
未払解約金	579,797,909
流動負債合計	2,778,017,909
負債合計	2,778,017,909
純資産の部
元本等
元本	984,620,963,850
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	185,834,991,972
元本等合計	1,170,455,955,822
純資産合計	1,170,455,955,822
負債純資産合計	1,173,233,973,731

注記表

2025/09/26 9:01

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,891,247,290
コール・ローン	343,156,536
国債証券	1,012,486,383,982
派生商品評価勘定	26,237,561
未収入金	4,967,695,269
未収利息	8,568,279,014
前払費用	1,910,801,580
その他未収収益	9,552,121
流動資産合計	1,030,203,353,353
資産合計	1,030,203,353,353
負債の部
流動負債
未払金	2,187,326,007
未払解約金	4,823,580,017
その他未払費用	9,228,766
流動負債合計	7,020,134,790
負債合計	7,020,134,790
純資産の部
元本等
元本	335,650,158,254
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	687,533,060,309
元本等合計	1,023,183,218,563
純資産合計	1,023,183,218,563
負債純資産合計	1,030,203,353,353

注記表

2025/09/26 9:01

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	28,913,035,437
株式	793,040,483,640
派生商品評価勘定	73,872,757
未収入金	123,769,120
未収配当金	1,287,181,022
未収利息	386,666
その他未収収益	34,004,425
差入委託証拠金	373,301,308
流動資産合計	823,846,034,375
資産合計	823,846,034,375
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,248,455
未払解約金	628,385,336
未払利息	2,330,542
有価証券貸借取引受入金	18,370,129,085
流動負債合計	19,012,093,418
負債合計	19,012,093,418
純資産の部
元本等
元本	247,599,898,667
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	557,234,042,290
元本等合計	804,833,940,957
純資産合計	804,833,940,957
負債純資産合計	823,846,034,375

注記表

2025/09/26 9:01

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	10,810,629,045
コール・ローン	1,874,708,979
株式	3,021,498,390,601
投資証券	51,738,715,844
派生商品評価勘定	1,269,914,753
未収配当金	1,733,047,080
未収利息	25,071
差入委託証拠金	36,177,424,721
流動資産合計	3,125,102,856,094
資産合計	3,125,102,856,094
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,556,530
未払解約金	5,902,380,402
その他未払費用	12,471,100
流動負債合計	5,924,408,032
負債合計	5,924,408,032
純資産の部
元本等
元本	394,349,524,391
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,724,828,923,671
元本等合計	3,119,178,448,062
純資産合計	3,119,178,448,062
負債純資産合計	3,125,102,856,094

注記表

2025/09/26 9:01

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,113,893,752
投資証券	68,882,018,100
派生商品評価勘定	39,189,560
未収入金	41,562,914
未収配当金	663,302,084
未収利息	14,896
差入委託証拠金	36,508,420
流動資産合計	70,776,489,726
資産合計	70,776,489,726
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,720
未払解約金	90,005,930
流動負債合計	90,037,650
負債合計	90,037,650
純資産の部
元本等
元本	25,334,436,699
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,352,015,377
元本等合計	70,686,452,076
純資産合計	70,686,452,076
負債純資産合計	70,776,489,726

注記表

2025/09/26 9:01

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	205,497,168
コール・ローン	157,693,363
投資証券	90,574,238,110
派生商品評価勘定	5,175,720
未収入金	174,266,342
未収配当金	377,304,099
未収利息	2,108
差入委託証拠金	134,086,983
流動資産合計	91,628,263,893
資産合計	91,628,263,893
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	919,107
未払解約金	302,162,671
その他未払費用	711,100
流動負債合計	303,792,878
負債合計	303,792,878
純資産の部
元本等
元本	23,303,190,100
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,021,280,915
元本等合計	91,324,471,015
純資産合計	91,324,471,015
負債純資産合計	91,628,263,893

注記表

2025/09/26 9:01