有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2018/06/08 9:14
◇中間損益計算書平成29年9月30日現在 (負債の部) 流動負債 未払収益分配金 0
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2018/06/08 9:14
注記表(平成30年 3月18日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 714,296,641
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2018/06/08 9:14
注記表(平成30年 3月18日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 117,520
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2018/06/08 9:14
注記表(平成30年 3月18日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 23,151,656
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2018/06/08 9:14
注記表(平成30年 3月18日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 37,942,915
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2018/06/08 9:14
注記表(平成30年 3月18日現在) 負債の部 流動負債 未払金 27,131,859
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2018/06/08 9:14
注記表(平成30年 3月18日現在) 負債の部 流動負債 未払金 27,916,423
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