有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年7月11日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	3,157,331,853	6,481,370,827
		外国債券マザーファンド	2,413,892,075	6,284,085,238
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,430,148,498	6,402,774,825
		国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,903,260,766	6,325,206,388
		J-REITインデックス マザーファンド	2,363,777,591	6,330,432,766
		海外REITインデックス マザーファンド	1,961,370,206	6,339,736,916
	小計	銘柄数:6	16,229,780,989	38,163,606,960
		組入時価比率:100.0%		100.0%
	合計			38,163,606,960

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。