半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月19日-平成30年3月18日)

(1)【投資状況】
野村6資産均等バランス

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	559,598,792	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	161,714	0.02
合計(純資産総額)		559,760,506	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	536,267,946,170	80.16
地方債証券	日本	43,902,344,403	6.56
特殊債券	日本	56,319,882,954	8.41
社債券	日本	28,489,874,650	4.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,939,390,047	0.58
合計(純資産総額)		668,919,438,224	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	258,740,981,827	41.79
	カナダ	12,776,931,699	2.06
	メキシコ	5,020,405,716	0.81
	ドイツ	40,540,429,830	6.54
	イタリア	65,353,364,366	10.55
	フランス	62,410,451,363	10.08
	オランダ	12,545,133,818	2.02
	スペイン	42,328,778,521	6.83
	ベルギー	15,875,765,491	2.56
	オーストリア	8,497,351,705	1.37
	フィンランド	3,183,133,474	0.51
	アイルランド	5,316,192,114	0.85
	イギリス	43,733,512,251	7.06
	スイス	1,054,997,628	0.17
	スウェーデン	2,369,983,958	0.38
	ノルウェー	1,852,790,293	0.29
	デンマーク	3,717,619,291	0.60
	ポーランド	4,240,225,694	0.68
	オーストラリア	12,926,622,115	2.08
	シンガポール	2,402,948,947	0.38
	マレーシア	2,972,427,638	0.48
	南アフリカ	3,968,915,250	0.64
	小計	611,828,962,989	98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,258,280,731	1.17
合計(純資産総額)		619,087,243,720	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	366,814,903,800	98.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,074,808,170	1.89
合計(純資産総額)		373,889,711,970	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,495,175,000	1.73

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	300,644,680,266	62.70
	カナダ	17,387,451,625	3.62
	ドイツ	18,585,973,982	3.87
	イタリア	5,056,690,199	1.05
	フランス	20,435,415,373	4.26
	オランダ	6,640,563,572	1.38
	スペイン	6,215,108,852	1.29
	ベルギー	2,107,248,054	0.43
	オーストリア	507,330,131	0.10
	ルクセンブルグ	116,929,496	0.02
	フィンランド	1,981,693,085	0.41
	アイルランド	901,594,566	0.18
	ポルトガル	301,261,124	0.06
	イギリス	33,823,025,197	7.05
	スイス	14,523,101,359	3.02
	スウェーデン	4,992,050,226	1.04
	ノルウェー	1,339,713,941	0.27
	デンマーク	3,376,868,462	0.70
	オーストラリア	11,588,930,708	2.41
	ニュージーランド	310,535,881	0.06
	香港	6,081,368,719	1.26
	シンガポール	2,433,143,567	0.50
	イスラエル	509,359,125	0.10
	小計	459,860,037,510	95.91
投資信託受益証券	アメリカ	18,367,519	0.00
投資証券	アメリカ	8,384,929,984	1.74
	カナダ	73,589,891	0.01
	フランス	604,733,954	0.12
	イギリス	435,975,115	0.09
	オーストラリア	1,057,029,646	0.22
	香港	271,411,800	0.05
	シンガポール	206,238,539	0.04
	小計	11,033,908,929	2.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,539,518,605	1.78
合計(純資産総額)		479,451,832,563	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,615,166,234	1.17
	買建	カナダ	313,391,700	0.06
	買建	ドイツ	1,152,886,535	0.24
	買建	イギリス	628,206,446	0.13
	買建	スイス	262,075,963	0.05
	買建	オーストラリア	231,279,083	0.04

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	31,531,490,220	97.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	799,315,887	2.47
合計(純資産総額)		32,330,806,107	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	730,340,000	2.25

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	13,947,001,375	69.24
	カナダ	380,530,478	1.88
	ドイツ	56,009,179	0.27
	イタリア	26,498,626	0.13
	フランス	974,002,960	4.83
	オランダ	96,283,672	0.47
	スペイン	230,666,870	1.14
	ベルギー	161,095,780	0.79
	アイルランド	57,401,126	0.28
	シンガポール	6,622,148	0.03
	イギリス	1,271,207,305	6.31
	オーストラリア	1,610,258,749	7.99
	ニュージーランド	90,721,616	0.45
	香港	441,984,985	2.19
	シンガポール	706,769,902	3.50
	イスラエル	14,035,968	0.06
	小計	20,071,090,739	99.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	71,095,757	0.35
合計(純資産総額)		20,142,186,496	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	38,841,120	0.19
	買建	フランス	8,684,121	0.04