日本株式・Jリートバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,290 | 115,947 |
| コール・ローン | 123,868 | 543,896 |
| 親投資信託受益証券 | 30,849,204 | 146,763,137 |
| 流動資産計 | 30,981,362 | 147,422,980 |
| 資産の部合計 | 30,981,362 | 147,422,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 187,355 |
| 未払受託者報酬 | 2,384 | 10,758 |
| 未払委託者報酬 | 20,178 | 91,377 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,131 | 5,318 |
| 流動負債計 | 23,693 | 294,809 |
| 負債の部合計 | 23,693 | 294,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,889,429 | 118,667,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,068,240 | 28,461,087 |
| （分配準備積立金） | 627,050 | 10,947,991 |
| 元本等合計 | 30,957,669 | 147,128,171 |
| 純資産の部合計 | 30,957,669 | 147,128,171 |
| 負債・純資産合計 | 30,981,362 | 147,422,980 |
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