日本株式・Jリートバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/10-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 286,896 | 1,340,159 |
| コール・ローン | 3,939,461 | 8,216,233 |
| 親投資信託受益証券 | 1,664,423,367 | 2,524,646,998 |
| 未収入金 | － | 18,200 |
| 未収利息 | 21 | 102 |
| 流動資産計 | 1,668,649,745 | 2,534,221,692 |
| 資産の部合計 | 1,668,649,745 | 2,534,221,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,777,059 | 6,201,177 |
| 未払受託者報酬 | 178,105 | 237,216 |
| 未払委託者報酬 | 1,513,853 | 2,016,315 |
| その他未払費用 | 88,995 | 118,546 |
| 流動負債計 | 3,558,012 | 8,573,254 |
| 負債の部合計 | 3,558,012 | 8,573,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 975,017,618 | 1,246,388,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 690,074,115 | 1,279,259,446 |
| （分配準備積立金） | 190,600,025 | 499,151,596 |
| 元本等合計 | 1,665,091,733 | 2,525,648,438 |
| 純資産の部合計 | 1,665,091,733 | 2,525,648,438 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,649,745 | 2,534,221,692 |
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