有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率0.209%(税抜0.19%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

委託会社	年率0.0935%(税抜0.085%)	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	年率0.0935%(税抜0.085%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
受託会社	年率0.022%(税抜0.02%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。