JPMザ・ジャパン(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 64,493,775,966 | 44,939,559,178 |
| 未収入金 | 449,784,737 | 247,399,964 |
| 流動資産計 | 64,943,560,703 | 45,186,959,142 |
| 資産の部合計 | 64,943,560,703 | 45,186,959,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 449,784,737 | 247,399,964 |
| 未払受託者報酬 | 18,123,672 | 12,018,251 |
| 未払委託者報酬 | 289,978,686 | 192,291,985 |
| その他未払費用 | 6,262,072 | 4,430,446 |
| 流動負債計 | 764,149,167 | 456,140,646 |
| 負債の部合計 | 764,149,167 | 456,140,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,043,891,204 | 56,562,063,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,864,479,668 | -11,831,245,417 |
| （分配準備積立金） | 730,936,593 | 915,083,145 |
| 元本等合計 | 64,179,411,536 | 44,730,818,496 |
| 純資産の部合計 | 64,179,411,536 | 44,730,818,496 |
| 負債・純資産合計 | 64,943,560,703 | 45,186,959,142 |
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