JPMザ・ジャパン(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/15-2022/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月14日 | 2022年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,352,066,323 | 20,364,218,241 |
| 未収入金 | 12,020,420 | 37,207,462 |
| 流動資産計 | 20,364,086,743 | 20,401,425,703 |
| 資産の部合計 | 20,364,086,743 | 20,401,425,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,020,420 | 37,207,462 |
| 未払受託者報酬 | 5,631,044 | 5,430,668 |
| 未払委託者報酬 | 90,096,659 | 86,890,649 |
| その他未払費用 | 2,514,283 | 2,454,172 |
| 流動負債計 | 110,262,406 | 131,982,951 |
| 負債の部合計 | 110,262,406 | 131,982,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,667,134,400 | 20,076,955,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,310,063 | 192,487,549 |
| （分配準備積立金） | 1,184,409,442 | 1,232,516,138 |
| 元本等合計 | 20,253,824,337 | 20,269,442,752 |
| 純資産の部合計 | 20,253,824,337 | 20,269,442,752 |
| 負債・純資産合計 | 20,364,086,743 | 20,401,425,703 |
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