JPMザ・ジャパン(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,282,183,265 | 21,075,170,682 |
| 未収入金 | 16,932,510 | 2,008,731 |
| 流動資産計 | 19,299,115,775 | 21,077,179,413 |
| 資産の部合計 | 19,299,115,775 | 21,077,179,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,013,886,687 | － |
| 未払解約金 | 16,932,510 | 2,008,731 |
| 未払受託者報酬 | 5,038,925 | 5,571,177 |
| 未払委託者報酬 | 80,622,826 | 89,138,751 |
| その他未払費用 | 1,919,529 | 2,079,279 |
| 流動負債計 | 1,118,400,477 | 98,797,938 |
| 負債の部合計 | 1,118,400,477 | 98,797,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,898,111,455 | 18,930,138,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,282,603,843 | 2,048,242,999 |
| （分配準備積立金） | 137,143,801 | 800,463,116 |
| 元本等合計 | 18,180,715,298 | 20,978,381,475 |
| 純資産の部合計 | 18,180,715,298 | 20,978,381,475 |
| 負債・純資産合計 | 19,299,115,775 | 21,077,179,413 |
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