- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
①【純資産の推移】
平成31年1月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成31年1月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (平成29年12月14日) | 33,911 | 34,873 | 1.0573 | 1.0873 |
| 第2特定期間末 | (平成30年6月14日) | 126,454 | 126,454 | 1.0451 | 1.0451 |
| 第3特定期間末 | (平成30年12月14日) | 101,938 | 101,938 | 0.8270 | 0.8270 |
| 平成30年1月末日 | 73,385 | - | 1.1578 | - | |
| 平成30年2月末日 | 81,959 | - | 1.1282 | - | |
| 平成30年3月末日 | 96,178 | - | 1.0644 | - | |
| 平成30年4月末日 | 110,451 | - | 1.0482 | - | |
| 平成30年5月末日 | 122,423 | - | 1.0368 | - | |
| 平成30年6月末日 | 123,758 | - | 1.0031 | - | |
| 平成30年7月末日 | 129,052 | - | 1.0331 | - | |
| 平成30年8月末日 | 131,745 | - | 1.0378 | - | |
| 平成30年9月末日 | 129,680 | - | 1.0159 | - | |
| 平成30年10月末日 | 111,195 | - | 0.8759 | - | |
| 平成30年11月末日 | 113,695 | - | 0.9100 | - | |
| 平成30年12月末日 | 91,689 | - | 0.7595 | - | |
| 平成31年1月10日 | 93,028 | - | 0.7712 | - |
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