有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/17-2025/06/16)

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2025年7月10日	設定日			2017年10月10日
純資産総額	177億円	決算回数			年4回
基準価額・純資産の推移			分配の推移
			期	年月		円
			27期	2024年6月		650
			28期	2024年9月		0
			29期	2024年12月		400
			30期	2025年3月		0
			31期	2025年6月		600
				設定来累計		6,200
			*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

業種別投資比率※(対TOPIXでの乖離が大きい業種)		時価総額別投資比率※(対TOPIX)

*上記グラフは、ファンドの業種別投資比率とTOPIXの業種別構成比率を比較し、プラス乖離(オーバーウエイト)とマイナス乖離(アンダーウエイト)の大きい順に上位5業種を記載したものです。TOPIXの業種別構成比率は、機械6.1%、精密機器2.0%、化学4.8%、その他製品3.2%、小売業4.9%、銀行業8.9%、陸運業2.5%、卸売業7.0%、医薬品3.8%、輸送用機器6.8%となります。Factsetのデータを使用しています。		*上記グラフは、ファンドの時価総額別投資比率とTOPIXの時価総額別構成比率の差です。TOPIXの時価総額別構成比率は、500億円未満1.4%、500億円以上1,000億円未満2.0%、1,000億円以上3,000億円未満6.4%、3,000億円以上1兆円未満13.0%、1兆円以上77.2%です。Factsetのデータを使用しています。

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2017年の年間収益率は設定日から年末営業日、2025年の年間収益率は前年末営業日から2025年7月10日までのものです。

*2016年は、ファンドのベンチマークである「TOPIX(配当込み)」の年間収益率です。

*ベンチマークの情報はあくまで参考情報として記載しているものであり、ファンドの運用実績ではありません。

*当ページにおける「ファンド」は、JPMザ・ジャパン(年4回決算型)です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。ただし、業種別投資比率と時価総額別投資比率はマザーファンドベースの投資比率で計算しています。