iシェアーズ米国リートETF（1659）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月9日 | 2019年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 601,826 | 446,212 |
| 金銭信託 | 5,229,687 | 3,751,403 |
| 投資信託受益証券 | 5,854,855,163 | 4,070,271,848 |
| 派生商品評価勘定 | 1,083 | 321 |
| 未収入金 | 54,614,170 | 11,039,268 |
| 流動資産計 | 5,915,301,929 | 4,085,509,052 |
| 資産の部合計 | 5,915,301,929 | 4,085,509,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,798,869 | 11,904,906 |
| 未払受託者報酬 | 306,449 | 181,341 |
| 未払委託者報酬 | 1,532,329 | 906,803 |
| その他未払費用 | 465,716 | 315,600 |
| 流動負債計 | 57,103,363 | 13,308,650 |
| 負債の部合計 | 57,103,363 | 13,308,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,768,302,000 | 3,968,302,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,896,566 | 103,898,402 |
| （分配準備積立金） | 1,674,060 | 1,823,865 |
| 元本等合計 | 5,858,198,566 | 4,072,200,402 |
| 純資産の部合計 | 5,858,198,566 | 4,072,200,402 |
| 負債・純資産合計 | 5,915,301,929 | 4,085,509,052 |
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