iシェアーズ米国リートETF（1659）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/10-2024/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月9日 | 2024年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,060,401 | 1,916,272 |
| 金銭信託 | 1,427,974 | 3,299,967 |
| 投資信託受益証券 | 9,247,850,048 | 9,664,073,043 |
| 未収入金 | 43,789,452 | 240,572,933 |
| 流動資産計 | 9,297,128,993 | 9,909,862,215 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118 | － |
| 資産の部合計 | 9,297,128,993 | 9,909,862,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,275 |
| 未払収益分配金 | 40,369,812 | 91,372,077 |
| 未払受託者報酬 | 500,954 | 528,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,504,824 | 2,644,505 |
| その他未払費用 | 459,169 | 488,083 |
| 流動負債計 | 43,834,759 | 95,034,825 |
| 負債の部合計 | 43,834,759 | 95,034,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,728,302,000 | 6,768,302,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,524,992,234 | 3,046,525,390 |
| （分配準備積立金） | 581,348 | 1,599,084 |
| 元本等合計 | 9,253,294,234 | 9,814,827,390 |
| 純資産の部合計 | 9,253,294,234 | 9,814,827,390 |
| 負債・純資産合計 | 9,297,128,993 | 9,909,862,215 |
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