iシェアーズ米国リートETF（1659）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月10日 至 2024年2月9日 | 自 2024年2月10日 至 2024年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 194,579,215 | 101,906,883 |
| 受取利息 | 59,525 | 127,442 |
| 有価証券売買等損益 | 136,326,847 | 954,394,295 |
| 為替差損益 | 388,213,119 | 31,134,666 |
| 営業収益合計 | 719,178,706 | 1,087,563,286 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,028,825 | 1,126,907 |
| 委託者報酬 | 5,144,343 | 5,634,742 |
| その他費用 | 3,623,682 | 3,690,011 |
| 営業費用合計 | 9,796,850 | 10,451,660 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 709,381,856 | 1,077,111,626 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 709,381,856 | 1,077,111,626 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 709,381,856 | 1,077,111,626 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,470,499 | 381,383,529 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,470,499 | 381,383,529 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 189,495,045 | 1,298,792,236 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 189,495,045 | 1,298,792,236 |
| 分配金 | 183,824,154 | 90,544,530 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,046,525,390 | 3,115,683,779 |
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