有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2017年10月20日～2018年 3月 8日	6,279,191,575	23,090,628	6,256,100,947
第2計算期間	2018年 3月 9日～2018年 9月10日	323,075,654	756,033,963	5,823,142,638
第3計算期間	2018年 9月11日～2019年 3月 8日	48,324,109	976,592,220	4,894,874,527
第4計算期間	2019年 3月 9日～2019年 9月 9日	63,970,330	391,886,197	4,566,958,660
第5計算期間	2019年 9月10日～2020年 3月 9日	11,974,784	1,075,384,526	3,503,548,918
第6計算期間	2020年 3月10日～2020年 9月 8日	205,355,267	401,364,634	3,307,539,551
第7計算期間	2020年 9月 9日～2021年 3月 8日	58,330,259	537,936,824	2,827,932,986
第8計算期間	2021年 3月 9日～2021年 9月 8日	84,790,882	442,060,822	2,470,663,046

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2017年10月20日～2018年 3月 8日	3,090,274,611	8,928,504	3,081,346,107
第2計算期間	2018年 3月 9日～2018年 9月10日	70,740,322	666,544,540	2,485,541,889
第3計算期間	2018年 9月11日～2019年 3月 8日	1,004,128	475,746,708	2,010,799,309
第4計算期間	2019年 3月 9日～2019年 9月 9日	19,348,746	193,520,111	1,836,627,944
第5計算期間	2019年 9月10日～2020年 3月 9日	12,125,199	266,510,200	1,582,242,943
第6計算期間	2020年 3月10日～2020年 9月 8日	233,303,324	264,532,837	1,551,013,430
第7計算期間	2020年 9月 9日～2021年 3月 8日	18,137,751	245,556,735	1,323,594,446
第8計算期間	2021年 3月 9日～2021年 9月 8日	52,113,021	373,857,959	1,001,849,508