東京海上・グローバルM&A戦略ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

【提出】: 2020/12/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

②【分配の推移】
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2017年10月20日～2018年 3月 8日	0.0000
第2計算期間	2018年 3月 9日～2018年 9月10日	0.0050
第3計算期間	2018年 9月11日～2019年 3月 8日	0.0100
第4計算期間	2019年 3月 9日～2019年 9月 9日	0.0050
第5計算期間	2019年 9月10日～2020年 3月 9日	0.0000
第6計算期間	2020年 3月10日～2020年 9月 8日	0.0000

東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2017年10月20日～2018年 3月 8日	0.0000
第2計算期間	2018年 3月 9日～2018年 9月10日	0.0000
第3計算期間	2018年 9月11日～2019年 3月 8日	0.0150
第4計算期間	2019年 3月 9日～2019年 9月 9日	0.0000
第5計算期間	2019年 9月10日～2020年 3月 9日	0.0000
第6計算期間	2020年 3月10日～2020年 9月 8日	0.0000

開示資料

決算

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