あいちファンド(為替モメンタム戦略型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2020年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,242,113 | 66,431,490 |
| 株式 | 2,262,845,100 | 1,680,167,200 |
| 未収配当金 | 1,163,500 | 640,740 |
| 流動資産計 | 2,370,250,713 | 1,774,186,075 |
| 未収入金 | － | 26,946,645 |
| 資産の部合計 | 2,370,250,713 | 1,774,186,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,968,711 | 10,316,106 |
| 未払受託者報酬 | 641,950 | 413,923 |
| 未払委託者報酬 | 22,469,343 | 14,488,720 |
| その他未払費用 | 24,151 | 14,801 |
| 流動負債計 | 55,104,155 | 29,984,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,750,650 |
| 負債の部合計 | 55,104,155 | 29,984,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,533,547,049 | 2,265,199,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -218,400,491 | -520,997,698 |
| （分配準備積立金） | 323,426,272 | 294,095,817 |
| 元本等合計 | 2,315,146,558 | 1,744,201,875 |
| 純資産の部合計 | 2,315,146,558 | 1,744,201,875 |
| 負債・純資産合計 | 2,370,250,713 | 1,774,186,075 |
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