あいちファンド(為替モメンタム戦略型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月3日-令和4年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,253,138 | 67,096,664 |
| 株式 | 1,691,108,000 | 1,248,126,900 |
| 未収配当金 | 744,800 | 531,000 |
| 流動資産計 | 1,780,068,338 | 1,315,754,564 |
| 派生商品評価勘定 | 2,962,400 | － |
| 資産の部合計 | 1,780,068,338 | 1,315,754,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,900,000 |
| 未払解約金 | 722,190 | 2,145,104 |
| 未払受託者報酬 | 400,482 | 338,242 |
| 未払委託者報酬 | 14,018,438 | 11,840,084 |
| その他未払費用 | 14,133 | 11,914 |
| 流動負債計 | 15,155,243 | 18,235,344 |
| 負債の部合計 | 15,155,243 | 18,235,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,693,091,432 | 1,374,797,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,821,663 | -77,278,185 |
| （分配準備積立金） | 245,146,087 | 200,755,114 |
| 元本等合計 | 1,764,913,095 | 1,297,519,220 |
| 純資産の部合計 | 1,764,913,095 | 1,297,519,220 |
| 負債・純資産合計 | 1,780,068,338 | 1,315,754,564 |
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