米国株式LSファンド(SMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2018年4月15日
- -45,105
- 2018年7月10日 -764.72%
- -39万
- 2019年1月10日
- 142万
- 2019年7月10日 +397.07%
- 708万
- 2020年1月10日
- -270万
- 2020年7月10日 -137.89%
- -643万
- 2021年1月10日
- -497万
- 2021年7月12日 -483.06%
- -2899万
- 2022年1月12日
- 33万
- 2022年7月11日 +999.99%
- 512万
- 2023年1月11日 -64.46%
- 182万
- 2023年7月10日 +324.2%
- 773万
- 2024年1月10日 -66.68%
- 257万
- 2024年7月10日 +234.59%
- 862万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/10 9:13
第6期自 2022年 7月12日至 2023年 7月10日 第7期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日 当期純利益又は当期純損失(△) 14,321,256 27,344,939 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 7,732,859 8,622,024 期首剰余金又は期首欠損金(△) 12,707,975 13,118,309
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