米国株式LSファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 501,422 |
| 親投資信託受益証券 | 262,804,738 |
| 未収入金 | 227,000 |
| 流動資産計 | 263,533,160 |
| 資産の部合計 | 263,533,160 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 19,739 |
| 未払委託者報酬 | 203,897 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 3,262 |
| 流動負債計 | 226,899 |
| 負債の部合計 | 226,899 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 277,643,716 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,337,455 |
| 元本等合計 | 263,306,261 |
| 純資産の部合計 | 263,306,261 |
| 負債・純資産合計 | 263,533,160 |
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