米国株式LSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,978,729 | 2,075,913 |
| 親投資信託受益証券 | 820,828,214 | 480,780,849 |
| 未収入金 | 2,117,072 | 1,012,318 |
| 流動資産計 | 824,924,015 | 483,869,080 |
| 資産の部合計 | 824,924,015 | 483,869,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,220,184 | 642,522 |
| 未払受託者報酬 | 143,946 | 88,045 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,352 | 909,678 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 23,929 | 14,606 |
| 流動負債計 | 2,875,412 | 1,654,854 |
| 負債の部合計 | 2,875,412 | 1,654,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 823,131,452 | 504,735,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,082,849 | -22,520,899 |
| （分配準備積立金） | 19,458,034 | 10,240,709 |
| 元本等合計 | 822,048,603 | 482,214,226 |
| 純資産の部合計 | 822,048,603 | 482,214,226 |
| 負債・純資産合計 | 824,924,015 | 483,869,080 |
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