米国株式LSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,131,452 | 1,378,825 |
| 親投資信託受益証券 | 531,694,311 | 249,754,001 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 577,361 |
| 流動資産計 | 534,025,763 | 251,710,187 |
| 資産の部合計 | 534,025,763 | 251,710,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,195,805 |
| 未払受託者報酬 | 88,374 | 50,215 |
| 未払委託者報酬 | 913,182 | 518,862 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 14,668 | 8,301 |
| 流動負債計 | 1,016,224 | 3,773,184 |
| 負債の部合計 | 1,016,224 | 3,773,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,301,564 | 234,818,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,707,975 | 13,118,309 |
| （分配準備積立金） | 12,616,222 | 11,839,519 |
| 元本等合計 | 533,009,539 | 247,937,003 |
| 純資産の部合計 | 533,009,539 | 247,937,003 |
| 負債・純資産合計 | 534,025,763 | 251,710,187 |
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