純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年2月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/04/11 9:00

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末2018年 7月20日現在	当中間計算期間末2019年 1月20日現在
2.	受益権の総数	220,868,369口	191,538,896口
3.	1口当たり純資産額	1.2458円	1.1154円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,458円)	(11,154円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2019/04/11 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は2019年2月末日現在、次の通りです。但し、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額[百万円]
追加型株式投資信託	4	654
単位型株式投資信託	1	2,004
合計	5	2,659

2019/04/11 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,928,264	14.66
合計(純資産総額)		224,494,064	100.00

2019/04/11 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月 1日至 平成30年3月31日)
当期末残高	62,821	66,292
純資産合計
当期首残高	63,049	62,821

2019/04/11 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(2018年9月30日)
負債合計			57,795
(純資産の部)
株主資本

3.中間損益計算書 (単位:千円)

2019/04/11 9:00

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2019年2月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。2019/04/11 9:00