純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2022年2月28日現在の運用状況です。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/04/14 9:06

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末2021年 7月20日現在	当中間計算期間末2022年 1月20日現在
2.	受益権の総数	79,629,277口	71,959,798口
3.	1口当たり純資産額	1.4994円	1.3951円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,994円)	(13,951円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/04/14 9:06

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は2022年2月末日現在、次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額[百万円]
追加型株式投資信託	4	3,968
単位型株式投資信託	6	8,427
合計	10	12,396

2022/04/14 9:06

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,854,231	16.52
合計(純資産総額)		95,935,331	100.00

2022/04/14 9:06

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	△886,471	△886,471	63,594	63,594
事業年度中の変動額
当期純利益又は純損失(△)	11,586	11,586	11,586	11,586
事業年度中の変動額合計	11,586	11,586	11,586	11,586
当期末残高	△874,885	△874,885	75,180	75,180

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/04/14 9:06

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間
		(2021年9月30日)

(単位:千円)

		当中間会計期間
		(2021年9月30日)
負債合計			134,473
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

		当中間会計期間
		(自 2021年4月1日
		至 2021年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2022/04/14 9:06

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2022/04/14 9:06