TORANOTECアクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月4日 9:41
- 【資料】
- 訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/21-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 820,265 | 385,296 |
| コール・ローン | 21,935,349 | 22,975,393 |
| 株式 | 108,576,200 | 129,759,400 |
| 未収配当金 | 242,100 | 362,100 |
| 流動資産計 | 131,573,914 | 154,811,519 |
| 未収入金 | － | 1,329,330 |
| 資産の部合計 | 131,573,914 | 154,811,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,598,380 | － |
| 未払解約金 | 475,968 | 663,157 |
| 未払受託者報酬 | 18,157 | 22,098 |
| 未払委託者報酬 | 467,589 | 568,773 |
| 未払利息 | 54 | 56 |
| その他未払費用 | 60,659 | 73,801 |
| 流動負債計 | 3,620,807 | 1,327,885 |
| 負債の部合計 | 3,620,807 | 1,327,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,707,457 | 74,177,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,245,650 | 79,305,798 |
| （分配準備積立金） | 20,412,731 | 11,654,382 |
| 元本等合計 | 127,953,107 | 153,483,634 |
| 純資産の部合計 | 127,953,107 | 153,483,634 |
| 負債・純資産合計 | 131,573,914 | 154,811,519 |
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