TORANOTECアクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:13
- 【資料】
- 訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月20日 | 2025年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 590,934 | 824,872 |
| コール・ローン | 56,575,745 | 33,637,854 |
| 株式 | 206,575,100 | 185,364,200 |
| 未収入金 | 2,028,147 | － |
| 未収配当金 | 622,700 | 485,900 |
| 流動資産計 | 266,392,688 | 220,313,001 |
| 未収利息 | 62 | 175 |
| 資産の部合計 | 266,392,688 | 220,313,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,195,158 | － |
| 未払解約金 | 12,239,153 | 5,706,693 |
| 未払受託者報酬 | 36,001 | 386 |
| 未払委託者報酬 | 925,716 | 9,952 |
| その他未払費用 | 120,159 | 1,291 |
| 流動負債計 | 23,516,187 | 5,718,322 |
| 負債の部合計 | 23,516,187 | 5,718,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,234,756 | 94,004,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,641,745 | 120,589,833 |
| （分配準備積立金） | 13,060,814 | 4,276,081 |
| 元本等合計 | 242,876,501 | 214,594,679 |
| 純資産の部合計 | 242,876,501 | 214,594,679 |
| 負債・純資産合計 | 266,392,688 | 220,313,001 |
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