TORANOTECアクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/23-2026/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 754,956 | 557,397 |
| コール・ローン | 56,130,266 | 84,302,792 |
| 株式 | 241,583,900 | 407,055,900 |
| 未収配当金 | 845,300 | 384,000 |
| 未収利息 | 676 | 1,593 |
| 流動資産計 | 299,315,098 | 492,301,682 |
| 資産の部合計 | 299,315,098 | 492,301,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,459,048 | 26,914,277 |
| 未払受託者報酬 | 41,586 | 855 |
| 未払委託者報酬 | 1,068,928 | 21,967 |
| その他未払費用 | 138,759 | 2,852 |
| 流動負債計 | 5,708,321 | 26,939,951 |
| 負債の部合計 | 5,708,321 | 26,939,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,003,407 | 146,109,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,603,370 | 319,252,678 |
| （分配準備積立金） | 19,152,686 | 3,164,423 |
| 元本等合計 | 293,606,777 | 465,361,731 |
| 純資産の部合計 | 293,606,777 | 465,361,731 |
| 負債・純資産合計 | 299,315,098 | 492,301,682 |
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