有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の88(0.88%)(税抜0.8%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期間の最初の3ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、委託会社、販売会社ならびに受託会社との間の配分は以下のとおりとします。

支払先	料率(年率)	役務の内容
委託会社	0.4235%(税抜0.385%)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.4235%(税抜0.385%)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供
受託会社	0.0330%(税抜0.03%)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。