ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月2日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 677,792,936 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 677,792,936 |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,958,416 |
| 親投資信託受益証券 | 245,653,027 |
| 流動資産計 | 677,792,936 |
| 投資信託受益証券 | 426,181,493 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 469,685 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 11,670 |
| 未払委託者報酬 | 158,444 |
| その他未払費用 | 46,692 |
| 流動負債計 | 469,685 |
| 未払解約金 | 252,879 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 677,323,251 |
| 元本等 | |
| 元本 | 691,241,569 |
| 元本等合計 | 677,323,251 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,918,318 |
| （分配準備積立金） | 8,313,455 |
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