ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月2日 | 2020年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,080,658 | 41,346,960 |
| 投資信託受益証券 | 1,560,758,883 | 2,139,742,998 |
| 親投資信託受益証券 | 1,858,020,456 | 5,014,999,571 |
| 流動資産計 | 3,449,859,997 | 7,196,089,529 |
| 資産の部合計 | 3,449,859,997 | 7,196,089,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,953,208 | 6,117,191 |
| 未払受託者報酬 | 357,052 | 828,389 |
| 未払委託者報酬 | 4,846,306 | 11,243,363 |
| その他未払費用 | 1,428,273 | 2,453,660 |
| 流動負債計 | 9,584,839 | 20,642,603 |
| 負債の部合計 | 9,584,839 | 20,642,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,604,881,637 | 7,581,416,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,606,479 | -405,969,759 |
| （分配準備積立金） | 32,159,644 | 96,908,078 |
| 元本等合計 | 3,440,275,158 | 7,175,446,926 |
| 純資産の部合計 | 3,440,275,158 | 7,175,446,926 |
| 負債・純資産合計 | 3,449,859,997 | 7,196,089,529 |
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