- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月3日-平成31年2月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2018年8月2日現在) | 当中間計算期間末 (2019年2月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,958,416 | 19,421,963 |
| 投資信託受益証券 | 426,181,493 | 1,075,065,853 |
| 親投資信託受益証券 | 245,653,027 | 756,843,515 |
| 流動資産合計 | 677,792,936 | 1,851,331,331 |
| 資産合計 | 677,792,936 | 1,851,331,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 252,879 | 1,407,061 |
| 未払受託者報酬 | 11,670 | 164,191 |
| 未払委託者報酬 | 158,444 | 2,228,938 |
| その他未払費用 | 46,692 | 656,870 |
| 流動負債合計 | 469,685 | 4,457,060 |
| 負債合計 | 469,685 | 4,457,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,241,569 | 1,979,353,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △13,918,318 | △132,478,777 |
| (分配準備積立金) | 8,313,455 | 8,086,602 |
| 元本等合計 | 677,323,251 | 1,846,874,271 |
| 純資産合計 | 677,323,251 | 1,846,874,271 |
| 負債純資産合計 | 677,792,936 | 1,851,331,331 |
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