有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/11-2023/02/10)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 大和ハウス | 83,000 | 3,022.00 | 250,826,000 | |||
| 積水ハウス | 93,100 | 2,513.00 | 233,960,300 | |||
| キリンHD | 134,700 | 2,041.50 | 274,990,050 | |||
| 日本たばこ産業 | 196,400 | 2,639.50 | 518,397,800 | |||
| 旭 化 成 | 189,500 | 942.30 | 178,565,850 | |||
| 三菱ケミカルグループ | 204,900 | 748.90 | 153,449,610 | |||
| 武田薬品 | 268,800 | 4,218.00 | 1,133,798,400 | |||
| ENEOSホールディングス | 549,000 | 456.40 | 250,563,600 | |||
| ブリヂストン | 97,100 | 4,858.00 | 471,711,800 | |||
| 日本製鉄 | 139,900 | 2,783.50 | 389,411,650 | |||
| 住友鉱山 | 36,300 | 5,205.00 | 188,941,500 | |||
| 住友電工 | 108,000 | 1,644.00 | 177,552,000 | |||
| 日本郵政 | 408,100 | 1,160.50 | 473,600,050 | |||
| 東 芝 | 58,900 | 4,552.00 | 268,112,800 | |||
| トヨタ自動車 | 491,300 | 1,879.00 | 923,152,700 | |||
| 本田技研 | 246,200 | 3,174.00 | 781,438,800 | ※ | ||
| SUBARU | 95,800 | 2,080.50 | 199,311,900 | |||
| キヤノン | 166,100 | 2,901.00 | 481,856,100 | |||
| 任 天 堂 | 175,000 | 5,307.00 | 928,725,000 | |||
| 伊 藤 忠 | 197,500 | 4,138.00 | 817,255,000 | |||
| 丸 紅 | 253,100 | 1,768.50 | 447,607,350 | |||
| 三井物産 | 234,400 | 3,971.00 | 930,802,400 | |||
| 住友商事 | 198,300 | 2,358.00 | 467,591,400 | |||
| 三菱商事 | 198,100 | 4,638.00 | 918,787,800 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 1,301,800 | 957.80 | 1,246,864,040 | ※ | ||
| りそなホールディングス | 380,800 | 735.00 | 279,888,000 | |||
| 三井住友トラストHD | 54,200 | 4,865.00 | 263,683,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 217,800 | 5,739.00 | 1,249,954,200 | |||
| みずほフィナンシャルG | 437,000 | 2,091.50 | 913,985,500 | |||
| オリックス | 199,600 | 2,359.00 | 470,856,400 | |||
| 大和証券G本社 | 213,200 | 619.00 | 131,970,800 | |||
| 野村ホールディングス | 549,300 | 540.30 | 296,786,790 | |||
| SOMPOホールディングス | 51,300 | 5,580.00 | 286,254,000 | |||
| 日本取引所グループ | 83,900 | 1,960.50 | 164,485,950 | |||
| MS&AD | 60,800 | 4,341.00 | 263,932,800 | |||
| 第一生命HLDGS | 151,800 | 3,032.00 | 460,257,600 | |||
| 東京海上HD | 300,400 | 2,714.00 | 815,285,600 | |||
| 日本電信電話 | 274,400 | 3,842.00 | 1,054,244,800 | |||
| KDDI | 216,800 | 3,973.00 | 861,346,400 | |||
| ソフトバンク | 488,000 | 1,530.50 | 746,884,000 | |||
| 合計 | 21,367,089,740 | |||||
| (注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | |||||||
| 本田技研 | 4,000株 | 三菱UFJフィナンシャルG | 30,000株 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |