米国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 947,795 | 8,705,829 |
| 親投資信託受益証券 | 755,154,454 | 1,017,513,901 |
| 流動資産計 | 756,102,249 | 1,026,219,730 |
| 資産の部合計 | 756,102,249 | 1,026,219,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,795 | 5,664,455 |
| 未払受託者報酬 | 55,940 | 191,646 |
| 未払委託者報酬 | 783,178 | 2,682,990 |
| 未払利息 | 2 | 22 |
| その他未払費用 | 18,602 | 63,893 |
| 流動負債計 | 871,517 | 8,603,006 |
| 負債の部合計 | 871,517 | 8,603,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 712,538,789 | 882,412,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,691,943 | 135,203,844 |
| （分配準備積立金） | 2,371,306 | 973,247 |
| 元本等合計 | 755,230,732 | 1,017,616,724 |
| 純資産の部合計 | 755,230,732 | 1,017,616,724 |
| 負債・純資産合計 | 756,102,249 | 1,026,219,730 |
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