米国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,740 | 104,959 |
| コール・ローン | 5,265,776 | 7,300,272 |
| 親投資信託受益証券 | 1,601,411,063 | 2,495,004,177 |
| 未収入金 | 14,510,000 | － |
| 流動資産計 | 1,621,195,579 | 2,502,409,408 |
| 資産の部合計 | 1,621,195,579 | 2,502,409,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,109,223 | 2,565,047 |
| 未払受託者報酬 | 234,310 | 296,279 |
| 未払委託者報酬 | 3,280,280 | 4,147,803 |
| 未払利息 | 13 | 20 |
| その他未払費用 | 78,050 | 98,702 |
| 流動負債計 | 19,701,876 | 7,107,851 |
| 負債の部合計 | 19,701,876 | 7,107,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,461,115,073 | 2,412,703,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,378,630 | 82,598,397 |
| （分配準備積立金） | 17,674,046 | 24,005,737 |
| 元本等合計 | 1,601,493,703 | 2,495,301,557 |
| 純資産の部合計 | 1,601,493,703 | 2,495,301,557 |
| 負債・純資産合計 | 1,621,195,579 | 2,502,409,408 |
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