有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/11-2023/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注1)投資有価証券は1銘柄です。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
| (2023年3月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域名 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (口) | 簿価 単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 米国株式インデックス・マザーファンド | ― | 12,451,874,496 | 4.3274 | 53,885,465,119 | 4.3982 | 54,765,834,408 | 100.00 |
(注1)投資有価証券は1銘柄です。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 100.00 |
| 合 計 | 100.00 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。