半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2020年 3月10日現在) | 当中間計算期間末 (2020年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,959 | 4,958 |
| コール・ローン | 7,300,272 | 19,956,505 |
| 親投資信託受益証券 | 2,495,004,177 | 4,713,790,428 |
| 流動資産合計 | 2,502,409,408 | 4,733,751,891 |
| 資産合計 | 2,502,409,408 | 4,733,751,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,565,047 | 9,449,323 |
| 未払受託者報酬 | 296,279 | 659,189 |
| 未払委託者報酬 | 4,147,803 | 9,228,678 |
| 未払利息 | 20 | 54 |
| その他未払費用 | 98,702 | 219,707 |
| 流動負債合計 | 7,107,851 | 19,556,951 |
| 負債合計 | 7,107,851 | 19,556,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,412,703,160 | ※1 3,557,273,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 82,598,397 | 1,156,921,439 |
| (分配準備積立金) | 24,005,737 | 16,367,579 |
| 元本等合計 | 2,495,301,557 | 4,714,194,940 |
| 純資産合計 | 2,495,301,557 | 4,714,194,940 |
| 負債純資産合計 | 2,502,409,408 | 4,733,751,891 |
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