有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/11-2024/03/11)

(1)【投資状況】

(2024年3月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	96,219,831,738	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		3,535,423	0.00
純資産総額		96,223,367,161	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)

(2024年3月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	96,240,472,333	94.23
投資証券	アメリカ	2,083,049,344	2.04
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		3,804,875,197	3.73
純資産総額		102,128,396,874	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

(2)【投資資産】