ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)

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ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2018年3月28日: 1億1177万
2019年1月9日 +441.04%: 6億471万
2020年1月8日 -60.77%: 2億3725万
2021年1月8日 +362.6%: 10億9757万
2022年1月8日 -29.35%: 7億7542万
2023年1月8日 -50.23%: 3億8596万
2024年1月10日 +999.99%: 48億4305万
2025年1月8日 -42.03%: 28億770万
2026年1月8日 +66.01%: 46億6108万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 8日	当中間計算期間自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,696,359,916	6,214,132,778
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,807,705,867	4,661,081,002
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,807,705,867	4,661,081,002
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/04/08 9:25

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