ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 31,764,729 |
| コール・ローン | 116,227,169 |
| 親投資信託受益証券 | 19,958,365,413 |
| 派生商品評価勘定 | 32,170,838 |
| 流動資産計 | 20,138,528,149 |
| 資産の部合計 | 20,138,528,149 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,215,000 |
| 未払解約金 | 17,767,985 |
| 未払受託者報酬 | 2,636,130 |
| 未払委託者報酬 | 18,453,322 |
| 未払利息 | 210 |
| その他未払費用 | 8,135,607 |
| 流動負債計 | 48,208,254 |
| 負債の部合計 | 48,208,254 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,461,944,851 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 628,375,044 |
| 元本等合計 | 20,090,319,895 |
| 純資産の部合計 | 20,090,319,895 |
| 負債・純資産合計 | 20,138,528,149 |
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