- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/09-2026/07/08)
| Ⅰ 資産総額 | 76,365,470,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,584,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,331,885,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,920,682,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2503 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 76,365,470,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,584,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,331,885,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,920,682,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2503 | 円 |
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