有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2023年 7月11日至 2024年 7月 8日	第8期自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日
営業収益
受取利息	101,148	1,454,035
有価証券売買等損益	18,424,621,132	15,602,819,690
為替差損益	△10,613,972,045	2,506,778,858
営業収益合計	7,810,750,235	18,111,052,583
営業費用
支払利息	57,513	-
受託者報酬	17,898,412	21,232,920
委託者報酬	125,289,672	148,631,367
その他費用	5,570,893	6,788,243
営業費用合計	148,816,490	176,652,530
営業利益又は営業損失(△)	7,661,933,745	17,934,400,053
経常利益又は経常損失(△)	7,661,933,745	17,934,400,053
当期純利益又は当期純損失(△)	7,661,933,745	17,934,400,053
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	192,522,595	3,488,828,039
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,051,798,533	18,331,591,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,883,747,949	6,357,616,367
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,883,747,949	6,357,616,367
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,073,366,425	7,133,027,995
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,073,366,425	7,133,027,995
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,331,591,207	32,001,751,593