有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/07/08)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 65,934,527,598 | 101.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △994,901,628 | △1.53 |
| 合計(純資産総額) | 64,939,625,970 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 65,755,910,971 | △101.26 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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